Створення: 03.03.2017

  • Титульний аркуш
    • Титульний аркуш звіту

      Директор       Арутюнов Артем Юрiйович
      (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

            М.П.
       
      03-03-2017
        (дата)


      Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

      1. Загальні відомості
          Повне найменування емітента
          Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
          Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447586
          Місцезнаходження емітента
           Територія (область) Херсонська область
           Район Новотроїцький р-н
           Поштовий індекс 75300
           Населений пункт смт. Новотроїцьке
           Вулиця, будинок вул. Шевченка, б. 154
           Міжміський код, телефон та факс (05548) 50094, (05548) 50094
           Електронна поштова адреса емітента ntmz@vatua.com
      2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
          Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
          Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
        (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
          Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) ntmz.vatua.com Д/н
        (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
    • Зміст

      1. Основні відомості про емітента:  
      а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
      б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
      в) банки, що обслуговують емітента;  
      г) основні види діяльності;  
      ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
      д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
      е) інформація про рейтингове агентство;  
      є) інформація про органи управління емітента.  
      2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
      3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
      4. Інформація про посадових осіб емітента:  
      а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
      б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
      5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
      6. Інформація про загальні збори акціонерів.
      7. Інформація про дивіденди.  
      8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
      9. Відомості про цінні папери емітента:  
      а) інформація про випуски акцій емітента;
      б) інформація про облігації емітента;  
      в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
      г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
      ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
      10. Опис бізнесу.
      11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
      а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
      б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
      в) інформація про зобов`язання емітента.
      12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
      13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
      14. Інформація про стан корпоративного управління.
      15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
      16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
      а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
      б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
      в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
      г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
      ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
      17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
      18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
      19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
      20. Основні відомості про ФОН.  
      21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
      22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
      23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
      24. Правила ФОН.  
      25. Річна фінансова звітність.  
      26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
      27. Аудиторський висновок.
      28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
      29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
      Примітки
      Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
  • Основні відомості про емітента
    • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

      Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
      Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв 13 24-01-2013 Державна служба України з контролю за наркотиками Д/н

    • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

      Інформація відсутня
    • Інформація про збори акціонерів

      Інформація про загальні збори акціонерів

      чергові
      08-04-2016
      100
      Згiдно здiйсненого вiдповiдно до вимог законодавства та статуту товариства повiдомлення про скликання загальних зборiв порядок денний такий: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт про результати дiяльностi за 2015р. 3.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 4.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2015р. 5.Переобрання органiв управлiння товариства. 6.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй вiд акцiонерiв за 20 днiв до проведення зборiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надiйшло. Всi питання рзглянутi, рiшення по них прийнятi.  
      ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
    • Інформація про засновників

      Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
      Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
      д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
      Усього 0
    • Інформація про посадових осіб


      Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

      Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Член наглядової ради  Арутюнов Юрiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 024 994 19.01672739686% 1 024 994 
      Член ревiзiйної комiсiї  Арутюнова Раїса Михайлiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 206 145 22.37762432374% 1 206 145 
      Голова ревiзiйної комiсiї  Арутюнова Неллi Артурiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 159 297 40.06146613333% 2 159 297 
      Головний бухгалтер  Iльонок Олексiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
      Голова наглядової ради  Арутюнов Михайло Юрiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 40 0.00074212054% 40 
      Усього   5 373 253 99.69003480545 % 5 373 253 0 0 0
      Опис  

      Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Директор
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Артем Юрiйович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1987
      Освіта Вища, Кримський агротехнiчний унiверситет
      Стаж керівної роботи (років) 8
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний технолог ПАТ "Новотроїцький МСЗ"
      Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi, загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства, органiзацiя господарської дiяльностi Товариства та iнше. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа обрана в звiтному роцi.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Юрiй Миколайович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1956
      Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
      Стаж керівної роботи (років) 33
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватне пiдприємство "Юрма", директор
      Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Обiймає посаду директора ПП "Юрма" (Херсонська обл., м.Таврiйськ, вул. Промислова, 4-А) Термiн дiї повноважень особи продовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на зазначення реквiзитiв паспорту не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член ревiзiйної комiсiї
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Раїса Михайлiвна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1956
      Освіта Вища, Воронiжський технологiчний iнститут
      Стаж керівної роботи (років) 28
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ Торговий дiм "Сири Таврiї", директор
      Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Термiн дiї повноважень особи подовжено рiшенням загальних зборiв 07.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Голова ревiзiйної комiсiї
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнова Неллi Артурiвна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1983
      Освіта Вища, Кримський державний медичний унiверситет
      Стаж керівної роботи (років) 3
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новотроїцький МСЗ", медсестра
      Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi правлiння Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2014. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Головний бухгалтер
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iльонок Олексiй Володимирович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1986
      Освіта Вища економiчна
      Стаж керівної роботи (років) 7
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод", економiст.
      Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує згiдно штатного розкладу. Змiна головного бухгалтера вiдбулась 04.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Голова наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Арутюнов Михайло Юрiйович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01-01-2001
      Рік народження 1959
      Освіта Вища, Мiжрегiональний iнститут бiзнесу, м. Херсон
      Стаж керівної роботи (років) 18
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор ПАТ "Новотроїцький МСЗ"
      Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з виконавчим органом змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки голови (члена) виконавчого органу в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням голови виконавчого органу затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з виконавчим органом про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Обiймав посаду директора ПАТ "Новотроїцький МСЗ". Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2016р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на зазначення реквiзитiв паспорту не отримано.
    • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

      Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 024 994 19 1 024 994 0 0 0
      Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 159 297 40 2 159 297 0 0 0
      Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 982 777 18 982 777 0 0 0
      Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 206 145 22 1 206 145 0 0 0
      Усього  5 373 213 100 5 373 213 0 0 0
    • Інформація про юросіб, що надають послуги

       
      Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
      Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
      Місцезнаходження м. Київ, д/н, 04071, м.Київ, вул.Нижнiй Вал 17/8, м.Київ, 04071.
      Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
      Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
      Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
      Міжміський код та телефон (044) 482-52-14.
      Факс (044) 482-52-14.
      Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
      Опис д/н 
       
      Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
      Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
      Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, Петренка, д.18
      Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
      Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
      Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
      Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
      Факс (0552) 32-53-57
      Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
      Опис д/н 
  • Відомості про цінні папери емітента
    • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

      Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
      17-05-2011 250/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000129357 Документарна 0.25 5389960 1347490 100
      Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
  • Опис бізнесу
    • Опис бізнесу(текстова частина)

      Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод" є правонаступником ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод", створеного в процесi приватизацiї. Новотроїцький маслосирзавод створено у жовтнi 1953 року. На той час його виробнича потужнiсть складала 73,0 т. молока. У 1993 роцi пiдприємство стало орендним. Пiд час приватизацiї, у 1996 роцi, орендне пiдприємство Новотроїцький маслосирзавод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцький маслосирзавод". На сьогоднiшнiй день пiдприємство займається переробкою молочної сировини та виробництвом сирiв i iншої молочної продукцiї.
      Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До складу товариства входять чотири основних цехи та шiсть додаткових дiлянок. Основнi цехи: сирцех, маслоцех, цех з виробництва молочної продукцiї та механiчний цех. Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
      Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
      Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На пiдприємствi бухгалтерський облiк органiзовано вiдповiдно до вимог, передбаченими Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V i Нацiональним Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України 07.02.13 р. №73 й iншими нормативними документами. Облiкова полiтика товариства визначена в наказi № 43-а вiд 04.01.2015 року "Про облiкову полiтику". В наказi визначено сукупнiсть принципiв, методiв та процедур, якi використовуються при складаннi фiнансової звiтностi iз застосуванням МСФЗ. 1. Облiкова полiтика ведеться з використанням наступних принципiв облiку: - обачностi; - повного висвiтлення; - автономностi; - послiдовностi; - безперервностi дiяльностi; - нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат; - превалювання сутностi над формою; - єдиного грошового вимiрника; - перiодичностi. 2. Пiдприємство складає мiсячну, квартальну та рiчну звiтнiсть. Звiтним перiодом вважається календарний рiк, промiжним звiтним перiодом - мiсяць, квартал. Звiтнiсть складається з наростаючим пiдсумком звiтного року. 3. Установити межу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi у розмiрi 100грн. 4. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи П(С)БО 7 "основнi засоби". Основними засобами визнавати матерiальнi активи пiдприємства, якi утримують з метою у використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть 2500грн. Розподiл мiж об'єктами основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється пiдприємством виходячи з особливостi їх використання та п.5 П(С)БО 7. Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання понад 1 рiк вартiстю менше 2500грн. iншими необоротними матерiальними активами. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Пiдприємство для правильного вiдображення в бухгалтерському облiку основних засобi створює експертну комiсiю, в обов'язки якої входить: - визначення основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв; - визначення строку їх корисного використання та лiквiдацiйної вартостi; - вибору норм нарахування амортизацiї при їх придбанi та експлуатацiї; - встановлення показникiв нормальної потужностi; - визначення єдиних методологiчних засад облiкової полiтики необоротних активiв; - застосування методiв оцiнки основних засобiв. Рiшення комiсiї затверджується наказом керiвника пiдприємства. Нарахування амортизацiї основних засобiв в бухгалтерському облiку здiйснювати прямолiнiйним методом за нормами амортизацiї, визначеною комiсiєю. Суму нарахованої амортизацiї вiдображати збiльшенням суми витрат пiдприємства i зносу основних засобiв. Амортизацiю iнших необоротних матерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних активiв нараховувати в розмiрi 100% вартостi в першому мiсяцi використання. Нарахування амортизацiйних нарахувань по основних засобах для потреб податкового облiку здiйснювати за нормами та методами передбаченими чинним податковим законодавством України. Переоцiнку основних засобiв проводити, якщо їх залишкова вартiсть суттєво (бiльше нiж на 10%) вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансую. Ремонти основних засобiв, що для пiдтримки обєктiв в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання вiдображати як витрати перiоду i облiковувати на рахунках витрат дiяльностi в повному обсязi. Суми втрат, пов'язанi з полiпшенням об'єктiв основних засобiв (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiдносити на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв пiсля ведення в експлуатацiю. 5. Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про нематерiальнi активи i незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. При придбаннi (створеннi) нематерiального активу строк його корисного використання визначається i затверджується наказом керiвника пiдприємства. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. 6. Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси i розкриття її у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 9 "Запаси". 6.1 Придбанi запаси на баланс пiдприємства зараховувати згiдно П(С)БО 9 за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображати в балансi згiдно виробничої собiвартостi. 6.2 Не включаються до первiсної вартостi, а належать до витрат того перiоду, в якому вони були здiйсненi (встановленi): - понаднормативнi втрати i нестачi запасiв; - проценти за користування позиками; - витрати на збут; - iншi витрати, якi не пов'язанi з придбанням запасiв. 6.3 Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). 6.4 При вибуттi запасiв оцiнку їх здiйснювати за методами: - в роздрiбнiй торгiвлi - за цiнами продажу; - готовiй продукцiї - фактичною собiвартiстю; - виробничих запасiв - середньозваженою собiвартiстю. 6.5 Запаси якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди, списувати в бухгалтерському облiку на субрахунок 975. 6.6 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що використовуються термiном на бiльше одного року. Списуються одноразово при передачi а експлуатацiю з використанням методу середньозваженої собiвартостi. З метою забезпечення МШП вiдповiдальним особами органiзовувати оперативний кiлькiсний облiк таких предметiв за мiсяцями експлуатацiї i вiдповiдальними (пiдзвiтними) особами протягом строку їх фактичного використання. З оперативного облiку малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi вийшли з ладу, списуються вiдповiдно до актiв, складених комiсiєю та затверджених керiвником пiдприємства. 6.7 На дату балансу запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за первiсною вартiстю. 7. Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". 7.1 Облiк поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги вести за первiсною вартiстю. 7.2 Величина резерву сумнiвних боргiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. 7.3 Сумнiвною вважається дебiторська заборгованiсть, перiод несплати якої становить бiльше вiд 90 днiв. 7.4 Безнадiйною вважається дебiторська заборгованiсть, за якою iснує впевненiсть про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давностi. 8. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про зобов'язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 11 "Зобов'язання" . 8.1 Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку i звiтностi за їх теперiшньою вартiстю. 8.2 Поточнi зобов'язання та довгостроковi зобов'язання за сумою погашення. 8.3 Пiдприємство не створює забезпечення майбутнiх витрат i платежiв, включаючи резерв виплат вiдпусток працiвникам. 9. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 15 "Дохiд". 9.1 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнається в разi наявностi всiх умов: - покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар); - пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товар); - пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товар); - сума доходу може бути достовiрно визначена; - є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати пов'язанi цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 9.2 Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визначається, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводиться шляхом вивчення виконаної роботою. 9.3 Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування на строку користування вiдповiдними актами. 9.4 Дивiденди визнаються у перiодi прийняття рiшення про їх виплату. 10. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати пiдприємства та її розкриття в фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 16 "Витрати". 10.1 Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визначенням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi втрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: адмiнiстративнi витрати, витрати на збут i iншi витрати операцiйної дiяльностi. 10.2 До виробничої собiвартостi продукцiї (товарiв, послуг, робiт) включати: - прямi матерiальнi витрати; - прямi витрати на оплату працi; - iншi прямi витрати; - змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. 10.3 Загальновиробничi витрати розподiляються з урахуванням працi виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду. 10.4 Встановити нормальну потужнiсть виробничих структурних пiдроздiлiв пiдприємства згiдно з рiшенням керiвника пiдприємства, для бази розподiлу враховувати прямi витрати на оплату працi. 10.5 Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) у перiод їх виникнення. 11. Доходи i витрати включати до складу звiту про фiнансовi результати на пiдприємствi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображати в бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах тих витрати перiодiв, до яких вони вiдносяться, при цьому доходи i вiдображати в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження або сплати грошових коштiв. 12. До складу доходiв майбутнiх перiодiв включаються суми доходiв, отриманих протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, якi належать до наступних звiтних перiодiв (п. 61 П(С)БО 2) i якi вiдображаються на рахунку 69. 13. До витрат майбутнiх перiодiв вiдносити наперед сплаченi суми за передплату перiодичних видань i всi витрати, якi стосуються наступного облiкового перiоду. 14. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання визначати вiдповiдно до П(С)БО 17 "Податку на прибуток".
      Текст аудиторського висновку
      Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї, яку виробляє товариство, являються масло тваринне, сир твердий, продукт сирний плавлений та iнша молочна продукцiя. Основними споживачами продукцiї ПАТ "Новотроїцький МСЗ" являються торгiвельнi мережi Одеської областi, Криму та Запорiзької обл. Основними конкурентами ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод" є АТ "Бериславський сирзавод" та АТ "Чаплинський маслосирзавод". Однак продукцiя, яку виробляє товариство є конкурентноспроможною, якiсною, має добрий смак та зручну упаковку.
      Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування д/в
      Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
      Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть товариства, являється нестача молочної сировини. Це пов`язано iз зменшенням поголiв`я крупної рогатої худоби у господарствах району.
      Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi до товариства не застосовувались штрафнi санкцiї.
      Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних коштiв, а також позикових коштiв у виглядi банкiвських кредитiв.
      Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
      Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для подальшого розвитку пiдприємства необхiдно розширювати асортимент за рахунок нових видiв твердих сирiв та введення в експлуатацiю нового цеху по виробництву плавлених сирiв. Планується провести замiну дiючого старого обладнання та провести роботи по енергозбереженню.
      Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не проводило.
      Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному перiодi товариство не виступало позивачем чи вiдповiдачем у судових справах.
      Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
    • Інформація про основні засоби та чисті активи

      Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
      на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
      1. Виробничого призначення:  16134  14693   0  0  16134   14693
        — будівлі та споруди  12383  11811  0  0  12383   11811
        — машини та обладнання  2644  2138  0  0  2644  2138
        — транспортні засоби  610  195  0  0  610  195
        — інші  497  549  0  0  497  549
      2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
        — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
        — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
        — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
        — інші  0  0  0  0  0  0
      Усього  16134  14693  0  0  16134  14693
      Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 37449,0 тис. грн., знос - 22756,0 тис. грн. Обмежень на використання майна товариства немає.



      Інформація щодо вартості чистих активів емітента


      за звітний період за період попередній звітному
      31705 31498
      1348 1348
      1348 1348
      Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
      Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(31705.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1348.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
    • Інформація про зобов'язання

      Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
      Кредити банку
        у тому числі:
      X X X
      Зобов'язання за цінними паперами
        у тому числі:
      X X X
      за облігаціями (за кожним випуском): X X X
      за векселями (всього) X X X
      за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
      Податкові зобов'язання X 771  X X
      Фінансова допомога на зворотній основі X X X
      Інші зобов'язання X 845  X X
      Усього зобов'язань X 1616  X X
      Опис: До складу iнших зобов'язань включенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 751,0 тис.грн. зi страхування - 17,0 тис.грн. з оплати працi - 41,0 тис.грн. поточнi забезпечення - 20,0 тис.грн. iншi поточнi зобов'язання - 16,0 тис.грн.  
    • Інформація про істотні факти

      Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
      08-04-2016 08-04-2016 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
  • Інформація про стан корпоративного управління
    • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

      Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
      Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
      1 2016 1 0
      2 2015 1 0
      3 2014 1 0
      Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
      Так Ні
      Незалежний реєстратор X
      Правління X
      Мандатна комісія, призначена правлінням
      Інше (запишіть) д/н 
      Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
         Так Ні
      Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
      Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
      У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
         Так Ні
      Підняттям карток X
      Бюлетенями (таємне голосування) X
      Підняттям рук X
      Інше (запишіть) д/н 
      Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
         Так Ні
      Реорганізація X
      Додатковий випуск акцій X
      Унесення змін до статуту X
      Обрання або відкликання членів спостережної ради
      Обрання або відкликання членів правління X
      Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
      Інше (запишіть) Приведення найменування товариства у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства"  
    • Cпостережна рада i ревізійна комісія

      Який склад спостережної ради?
      Кількість членів спостережної ради 2
      Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
      Кількість представників держави
      Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
      Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
      Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
      Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
         Так Ні
      Стратегічного планування   Х  
      Аудиторський   Х  
      З питань призначень і винагород   Х  
      Інвестиційний   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
      Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
         Так Ні
      Винагорода є фіксованою сумою   Х  
      Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
      Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
      Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
      Іншi (запишіть) д/н  
      Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
         Так Ні
      Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
      Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
      Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
      Відсутність конфлікту інтересів Х    
      Граничний вік   Х  
      Відсутні будь-які вимоги   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
         Так Ні
      Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
      Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
      Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
      Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
      Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
    • Повноваження органів та осіб

      Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
          Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
       1 Члени правління/директор      
       2 Загальний відділ      
       3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
       4 Юридичний відділ/юрист      
       5 Секретар правління      
       6 Секретар загальних зборів      
       7 Секретар спостережної ради      
       8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
       9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
       10 Інша посадова особа:       

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
        Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
      Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
      Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
      Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів правління        
      Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів спостережної ради        
      Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні  Так  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
      Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
      Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

      Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
      Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
    • Внутрішні документи, звітність та перевірки

      Які документи існують у вашому товаристві?
         Так Ні
      Положення про загальні збори акціонерів   Х  
      Положення про спостережну раду   Х  
      Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
      Положення про посадових осіб товариства   Х 
      Положення про ревізійну комісію   Х 
      Положення про акції товариства   Х 
      Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
      Іншi (запишіть) В товариствi iснує статут 

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
          Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
      1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Так 
      2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Так  Ні  Ні  Так 
      3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Так 
      4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
      5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
      6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

      Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
      Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
           Так Ні
      1 Не проводились взагалі   Х  
      2 Менше ніж раз на рік   Х  
      3 Раз на рік Х    
      4 Частіше ніж раз на рік   Х  

      Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
         Так Ні
      Загальні збори акціонерів   Х  
      Спостережна рада Х    
      Правління/директор   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  

      Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
      З якої причини було змінено аудитора?
         Так Ні
      Не задовольняв професійний рівень   Х  
      Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
      Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  

      Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
         Так Ні
      Ревізійна комісія Х    
      Спостережна рада   Х  
      Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
      Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
      Перевірки не проводились   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  

      З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
         Так Ні
      З власної ініціативи Х    
      За дорученням загальних зборів   Х  
      За дорученням спостережної ради   Х  
      За зверненням правління   Х  
      На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
    • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

      Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
           Так Ні
      1 Випуск акцій   Х 
      2 Випуск депозитарних розписок   Х  
      3 Випуск облігацій   Х 
      4 Кредити банків Х    
      5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
      6 Іншi (запишіть) д/н  

      Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
      ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

      Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

           Так Ні
      Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
      З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
           Так Ні
      1 Не задовольняв професійний рівень особи    
      2 Не задовольняли умови договору з особою    
      3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
      4 Особу змінено на вимогу суду    
      5 Іншi (запишіть)  

      Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
      У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
      дату його прийняття Д/н 
      яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

      Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
      укажіть яким чином його оприлюднено
      товариство не має кодексу копоративного управлiння 
      Стан дотримання кодексу корпоративного управління
      товариство не має кодексу копоративного управлiння 
  • Річна фінансова звітність